| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
BZ Autres créances | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CF Disponibilités | 5 366 083.00 | | 5 366 083.00 | 5 366 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 478 244.00 | | 5 478 244.00 | 5 478 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 244.00 | | 5 478 244.00 | 5 478 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 829 785.00 | 2 133 471.00 | | 2 829 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616 178.00 | 696 313.00 | | 2 616 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 963.00 | 2 840 785.00 | | 5 456 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 25 590.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 152 565.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 282.00 | 559 428.00 | | 21 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 244.00 | 3 400 213.00 | | 5 478 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 548 573.00 | | | 5 548 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548 573.00 | | | 5 548 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 156.00 | | | 2 890 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894 050.00 | | | 2 894 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654 523.00 | | | 2 654 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 790.00 | 62 102.00 | | 42 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 704.00 | 1 413 834.00 | | 5 797 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 527.00 | 717 520.00 | | 3 181 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616 178.00 | 696 313.00 | | 2 616 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 374.00 | | 27 916.00 | 2 867 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 862 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 290.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | | 27 916.00 | 5 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 000.00 | | | 2 862 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662.00 | 472.00 | 5 134.00 | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 472.00 | 5 134.00 | 4 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |