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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 418.00 | 68.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 867.00 | 6 543.00 | 4 324.00 | 10 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | 760.00 | 8 493.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 608.00 | 7 722.00 | 520 886.00 | 528 608.00 |
BT Marchandises | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 924.00 | 7 722.00 | 680 202.00 | 687 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DG Autres réserves | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DH Report à nouveau | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
DL TOTAL (I) | 372 698.00 | | | 372 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 503.00 | | | 307 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 202.00 | | | 680 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 836.00 | | | 548 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 227.00 | 528 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 227.00 | 11 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 984.00 | 1 205.00 | 20 227.00 | 25 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | 1 205.00 | 20 227.00 | 25 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 173.00 | 7 634.00 | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 020.00 | 37 442.00 | 116 777.00 | 170 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 353.00 | 18 099.00 | 9 255.00 | 27 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 503.00 | 167 291.00 | 124 411.00 | 307 503.00 |