| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 143.00 | 832.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 975.00 | 143.00 | 832.00 | 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 838.00 | 143.00 | 64 695.00 | 64 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 073.00 | 7 580.00 | | 8 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | 493.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068.00 | 9 173.00 | | 10 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 7 479.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 438.00 | 37 118.00 | | 32 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 627.00 | 44 597.00 | | 54 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 695.00 | 53 771.00 | | 64 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 627.00 | 44 597.00 | | 54 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 7 479.00 | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 971.00 | | 304 971.00 | 304 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 971.00 | | 304 971.00 | 304 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | -473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 367.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 367.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -367.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 152.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 888.00 | 294 127.00 | | 305 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 994.00 | 293 634.00 | | 304 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895.00 | 493.00 | | 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 311.00 | 2 309.00 | | 8 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VW T.V.A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 321.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 72.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 153 271.00 | 124 333.00 | | 153 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 269.00 | 20 064.00 | | 22 269.00 |
YT Sous‐traitance | 123 773.00 | 106 948.00 | | 123 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 321.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 473.00 | 58 025.00 | | 59 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 182.00 | 52 108.00 | | 49 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 813.00 | 251 417.00 | | 300 813.00 |