| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 563.00 | 5 618.00 | 6 945.00 | 12 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832.00 | 5 090.00 | 2 742.00 | 7 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 245.00 | 17 222.00 | 20 022.00 | 37 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 123.00 | 28 921.00 | 135 202.00 | 164 123.00 |
BT Marchandises | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 740.00 | | 285 740.00 | 285 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 863.00 | 28 921.00 | 420 942.00 | 449 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
DH Report à nouveau | -310.00 | -669.00 | | -310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 371.00 | 359.00 | | 30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361.00 | 1 490.00 | | 9 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 119.00 | 218 952.00 | | 183 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808.00 | 12 680.00 | | 10 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 263.00 | 239 534.00 | | 123 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | 64 852.00 | | 59 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 363.00 | 41 215.00 | | 32 363.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 16 773.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 581.00 | 594 005.00 | | 411 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 942.00 | 595 495.00 | | 420 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 581.00 | 594 005.00 | | 411 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 077.00 | | 2 824.00 | 171 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 164 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 45 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 428.00 | | 2 427.00 | 52 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095.00 | | 397.00 | 18 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 499.00 | 8 982.00 | 9 560.00 | 29 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 664.00 | 1 954.00 | | 3 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | 7 028.00 | 9 560.00 | 24 845.00 |