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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
AP Constructions | | 1 198.00 | -1 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 2 949.00 | 5 061.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 512.00 | 117 939.00 | 58 574.00 | 176 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 772.00 | 122 086.00 | 221 687.00 | 343 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 167 824.00 | | 167 824.00 | 167 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 497.00 | | 246 497.00 | 246 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 270.00 | 122 086.00 | 468 184.00 | 590 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
DH Report à nouveau | -53 817.00 | -57 795.00 | | -53 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 628.00 | 3 978.00 | | 61 628.00 |
DL TOTAL (I) | 76 355.00 | 14 727.00 | | 76 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 554.00 | 101 360.00 | | 143 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 64 924.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 914.00 | 84 411.00 | | 74 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 109.00 | 64 989.00 | | 115 109.00 |
EA Autres dettes | 56 981.00 | 28 716.00 | | 56 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 829.00 | 344 401.00 | | 391 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 184.00 | 359 128.00 | | 468 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 389.00 | 290 658.00 | | 319 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 532.00 | | 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 697.00 | | 1 424 697.00 | 1 424 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 697.00 | | 1 424 697.00 | 1 424 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 236.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 236.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | -236.00 | | 2 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | 7 281.00 | | 29 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 125.00 | 1 393 624.00 | | 1 461 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 496.00 | 1 389 646.00 | | 1 399 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 628.00 | 3 978.00 | | 61 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 443.00 | | 38 329.00 | 305 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 193.00 | | 38 329.00 | 146 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 021.00 | 10 065.00 | | 112 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 021.00 | 10 065.00 | | 112 021.00 |