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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 314.00 | 1 329.00 | 218 985.00 | 220 314.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 293.00 | 1 329.00 | 236 964.00 | 238 293.00 |
CU Autres participations | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DK Provisions réglementées | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
EA Autres dettes | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 964.00 | | | 236 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927.00 | 15 565.00 | 7 362.00 | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |