| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 2 925.00 | 2 050.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475.00 | 2 925.00 | 11 550.00 | 14 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 821.00 | 157 924.00 | 698 897.00 | 856 821.00 |
BZ Autres créances | 102 933.00 | | 102 933.00 | 102 933.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 754.00 | 157 924.00 | 801 830.00 | 959 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 229.00 | 160 849.00 | 813 380.00 | 974 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 190.00 | 36 038.00 | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 90 228.00 | 66 038.00 | | 90 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 340.00 | 43 301.00 | | 20 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 313.00 | 13 565.00 | | 171 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 509.00 | 189 387.00 | | 303 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 244.00 | 121 011.00 | | 221 244.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 3 005.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 153.00 | 370 269.00 | | 723 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 380.00 | 436 306.00 | | 813 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 153.00 | 370 269.00 | | 723 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 136.00 | 42 768.00 | | 19 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 051.00 | | 1 510 051.00 | 1 510 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 051.00 | | 1 510 051.00 | 1 510 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 249.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 17 930.00 | | 11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 217.00 | 1 427 356.00 | | 1 617 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 027.00 | 1 391 319.00 | | 1 593 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 190.00 | 36 038.00 | | 24 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975.00 | | 6 500.00 | 7 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 500.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 1 658.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 658.00 | | 1 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 509.00 | 303 509.00 | | 303 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 856 821.00 | | | 856 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
VB T. V. A. | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
VC Groupe et associés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 171 313.00 | 171 313.00 | | 171 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 254.00 | 959 754.00 | 9 500.00 | 969 254.00 |
VW T.V.A. | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 153.00 | 723 153.00 | | 723 153.00 |