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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 978.00 | 114 049.00 | 65 929.00 | 179 978.00 |
040 Immobilisations financières | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 841.00 | 114 049.00 | 115 792.00 | 229 841.00 |
060 Stock marchandises | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
072 Créances – Autres | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
084 Disponibilités | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 743.00 | | 284 743.00 | 284 743.00 |
110 Total général Actif | 514 584.00 | 114 049.00 | 400 535.00 | 514 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 813.00 | | | 378 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 826.00 | | | 382 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
242 Autres charges externes. | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
252 Charges sociales | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 202.00 | | | 411 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 376.00 | | | -28 376.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 505.00 | | | -31 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 092.00 | | | 224 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |