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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 3 252.00 | 1 701.00 | 4 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 639.00 | 133 050.00 | 286 590.00 | 419 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 155.00 | 121 560.00 | 315 595.00 | 437 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 748.00 | 257 861.00 | 603 886.00 | 861 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
CF Disponibilités | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 016.00 | | 188 016.00 | 188 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 764.00 | 257 861.00 | 791 903.00 | 1 049 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 774.00 | | | -266 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 854.00 | -266 774.00 | | -133 854.00 |
DL TOTAL (I) | -399 628.00 | -265 774.00 | | -399 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 496.00 | 530.00 | | 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 837 500.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 159.00 | 346 854.00 | | 358 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 014.00 | 144 194.00 | | 182 014.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 200.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 531.00 | 1 329 278.00 | | 1 191 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 903.00 | 1 063 504.00 | | 791 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 682.00 | | 2 471 682.00 | 2 471 682.00 |
FG Production vendue services | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 143.00 | | 2 515 143.00 | 2 515 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 612.00 | |
GE Autres charges | | | 129 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 850.00 | 86 665.00 | | 125 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 926.00 | 1 816 849.00 | | 2 568 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 780.00 | 2 083 622.00 | | 2 702 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 854.00 | -266 774.00 | | -133 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 147.00 | | 16 601.00 | 845 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 194.00 | | 16 601.00 | 840 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 249.00 | 155 612.00 | | 102 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 2 064.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 061.00 | 153 548.00 | | 101 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 159.00 | 358 159.00 | | 358 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
VC Groupe et associés | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 150 000.00 | 500 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 531.00 | 691 531.00 | 500 000.00 | 1 191 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 117.00 | 13 321.00 | | 28 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 417.00 | 52 959.00 | | 8 417.00 |
ST Autres comptes | 279 586.00 | 261 850.00 | | 279 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 792.00 | 278 105.00 | | 382 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 207 310.00 | 142 255.00 | | 207 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 443.00 | 140 366.00 | | 33 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | 3 096.00 | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 405.00 | 16 417.00 | | 31 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 648.00 | 255 648.00 | | 255 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 485.00 | 242 486.00 | | 242 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 547.00 | 875 535.00 | | 911 547.00 |