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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 280.00 | | 1 018 280.00 | 1 018 280.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 804.00 | | 1 074 804.00 | 1 074 804.00 |
CU Autres participations | 1 003 280.00 | | 1 003 280.00 | 1 003 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 520.00 | 668 520.00 | | 668 520.00 |
DH Report à nouveau | -5 382.00 | -48 609.00 | | -5 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 462.00 | 43 227.00 | | 68 462.00 |
DL TOTAL (I) | 731 600.00 | 663 138.00 | | 731 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 370.00 | 151 013.00 | | 107 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 862.00 | 239 997.00 | | 231 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 2 127.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 203.00 | 393 137.00 | | 343 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 804.00 | 1 056 276.00 | | 1 074 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 107.00 | 286 070.00 | | 281 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 825.00 | 51 814.00 | | 75 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363.00 | 8 586.00 | | 7 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 462.00 | 43 227.00 | | 68 462.00 |