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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 113.00 | 1 360.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 5 647.00 | 12 141.00 | 17 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 050.00 | 6 799.00 | 16 251.00 | 23 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 074.00 | 5 280.00 | 83 793.00 | 89 074.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 962.00 | 5 280.00 | 224 682.00 | 229 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 012.00 | 12 079.00 | 240 933.00 | 253 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 933.00 | | | 240 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 207.00 | | 777 207.00 | 777 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 207.00 | | 777 207.00 | 777 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 916.00 | | | 786 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 323.00 | | | 765 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 759.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 299.00 | 6 070.00 | 30 229.00 | 36 299.00 |
VI Groupe et associés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 181.00 | 109 431.00 | 2 750.00 | 112 181.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 906.00 | 143 677.00 | 30 229.00 | 173 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
ST Autres comptes | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 477.00 | | | 299 477.00 |