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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 557.00 | 56 240.00 | | 111 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 275.00 | 55 318.00 | | -23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 89 381.00 | 112 658.00 | | 89 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 921.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 3 732.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 987.00 | 1 807.00 | | 15 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 905.00 | 6 460.00 | | 22 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 287.00 | 119 117.00 | | 112 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 884.00 | 6 459.00 | | 17 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920.00 | 1 065.00 | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | 1 065.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 920.00 | -1 065.00 | | -4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 721.00 | 154 047.00 | | 84 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 996.00 | 98 729.00 | | 107 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 275.00 | 55 317.00 | | -23 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | 1.00 | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 317.00 | 6 002.00 | 20 315.00 | 26 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 905.00 | 17 884.00 | 5 021.00 | 22 905.00 |