| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 759.00 | 11 090.00 | 65 669.00 | 76 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 759.00 | 11 090.00 | 65 669.00 | 76 759.00 |
060 Stock marchandises | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
084 Disponibilités | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 395.00 | | 190 395.00 | 190 395.00 |
110 Total général Actif | 267 154.00 | 11 090.00 | 256 064.00 | 267 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 202.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529.00 | 1 359.00 | 4 170.00 | 5 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 969.00 | 17 748.00 | 54 221.00 | 71 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 498.00 | 19 107.00 | 58 391.00 | 77 498.00 |
BT Marchandises | 181 367.00 | | 181 367.00 | 181 367.00 |
CF Disponibilités | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 490.00 | 19 107.00 | 270 383.00 | 289 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 024 972.00 | 262 821.00 | | 1 024 972.00 |
230 Autres produits | 14 455.00 | 124.00 | | 14 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 428.00 | 262 945.00 | | 1 039 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 801.00 | 268 666.00 | | 811 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 304.00 | -141 081.00 | | -24 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 147 002.00 | 98 321.00 | | 147 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 29.00 | | 2 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 399.00 | 7 674.00 | | 40 399.00 |
252 Charges sociales | 12 726.00 | 2 818.00 | | 12 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 862.00 | 3 351.00 | | 7 862.00 |
262 Autres charges | 3 545.00 | 10.00 | | 3 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 001 094.00 | 241 787.00 | | 1 001 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 334.00 | 21 158.00 | | 38 334.00 |
294 Charges financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 974.00 | 21 158.00 | | 32 974.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 132.00 | 20 158.00 | | 53 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 097.00 | 32 974.00 | | 22 097.00 |
DL TOTAL (I) | 86 229.00 | 64 132.00 | | 86 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110.00 | 22 809.00 | | 5 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 617.00 | 36 423.00 | | 31 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 700.00 | 117 098.00 | | 126 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | 11 476.00 | | 17 148.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 4 127.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 154.00 | 191 932.00 | | 184 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 383.00 | 256 064.00 | | 270 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 154.00 | 185 730.00 | | 184 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 106.00 | | 1 199 106.00 | 1 199 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 106.00 | | 1 199 106.00 | 1 199 106.00 |
FQ Autres produits | | | 16 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 503.00 | 1 039 428.00 | | 1 215 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 406.00 | 1 006 454.00 | | 1 193 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 097.00 | 32 974.00 | | 22 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 759.00 | | 739.00 | 76 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 759.00 | | 739.00 | 76 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 8 140.00 | 123.00 | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 8 140.00 | 123.00 | 11 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 154.00 | 184 154.00 | | 184 154.00 |