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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 015.00 | 158 015.00 | | 158 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 362.00 | 46 087.00 | 106 275.00 | 152 362.00 |
BZ Autres créances | 309 950.00 | | 309 950.00 | 309 950.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 990.00 | 46 087.00 | 418 903.00 | 464 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 005.00 | 204 102.00 | 418 903.00 | 623 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 359.00 | 152 632.00 | | 134 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 096.00 | -18 273.00 | | -120 096.00 |
DL TOTAL (I) | 213 812.00 | 333 908.00 | | 213 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 934.00 | 7 505.00 | | 7 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 934.00 | 7 505.00 | | 7 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 21 526.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 077.00 | 78 313.00 | | 101 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 911.00 | 56 179.00 | | 51 911.00 |
EA Autres dettes | 42 816.00 | 37 139.00 | | 42 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 157.00 | 193 158.00 | | 197 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 903.00 | 534 571.00 | | 418 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 966.00 | | 462 966.00 | 462 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 966.00 | | 462 966.00 | 462 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 533.00 | 148 749.00 | | 40 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 007.00 | -148 749.00 | | -19 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 528.00 | 669 936.00 | | 488 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 624.00 | 688 209.00 | | 608 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 096.00 | -18 273.00 | | -120 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 749.00 | | | 148 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | 10.00 | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 10.00 | | 9 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 505.00 | 429.00 | | 7 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 749.00 | | | 148 749.00 |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | 46 087.00 | 4 027.00 | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 776.00 | 46 087.00 | 4 027.00 | 152 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 281.00 | 46 516.00 | 4 027.00 | 160 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | 4 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 152 362.00 | 152 362.00 | | 152 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VC Groupe et associés | 279 270.00 | 279 270.00 | | 279 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VP Divers | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 312.00 | 462 312.00 | | 462 312.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 157.00 | 197 157.00 | | 197 157.00 |