| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 259.00 | 13 886.00 | 4 373.00 | 18 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 777.00 | 308 188.00 | 12 589.00 | 320 777.00 |
AP Constructions | 105 397.00 | 15 934.00 | 89 463.00 | 105 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 004.00 | 566.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 470.00 | 665.00 | 1 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018 079.00 | 339 482.00 | 19 678 598.00 | 20 018 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
BZ Autres créances | 4 210 051.00 | | 4 210 051.00 | 4 210 051.00 |
CF Disponibilités | 1 149 001.00 | | 1 149 001.00 | 1 149 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 644.00 | | 5 747 644.00 | 5 747 644.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 868 922.00 | 339 482.00 | 25 529 440.00 | 25 868 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
CU Autres participations | 19 360 124.00 | | 19 360 124.00 | 19 360 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 524 857.00 | 11 524 857.00 | | 11 524 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 089.00 | 229 043.00 | | 283 089.00 |
DG Autres réserves | 5 378 697.00 | 4 351 809.00 | | 5 378 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 755.00 | 1 080 935.00 | | 707 755.00 |
DK Provisions réglementées | 835 927.00 | 823 783.00 | | 835 927.00 |
DL TOTAL (I) | 18 730 325.00 | 18 010 426.00 | | 18 730 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 793 000.00 | 1 793 000.00 | | 1 793 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 003.00 | 3 806 370.00 | | 4 069 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 518.00 | 158 140.00 | | 217 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 074.00 | 368 412.00 | | 102 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 520.00 | 648.00 | | 17 520.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 38 400.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799 115.00 | 6 392 814.00 | | 6 799 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 529 440.00 | 24 403 241.00 | | 25 529 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 115.00 | 2 668 444.00 | | 1 931 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 600.00 | | 1 161 600.00 | 1 161 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 600.00 | | 1 161 600.00 | 1 161 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 632.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 045.00 | | | 500 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 144.00 | 14 737.00 | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 189.00 | 14 737.00 | | 512 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 189.00 | -14 737.00 | | -512 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 449.00 | -41 995.00 | | -173 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 647.00 | 2 204 178.00 | | 2 383 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 892.00 | 1 123 243.00 | | 1 675 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 755.00 | 1 080 935.00 | | 707 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 891 043.00 | | 156 436.00 | 19 891 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 7 400.00 | 20 018 079.00 | 22 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 7 400.00 | 138 945.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 159.00 | | 91 186.00 | 77 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474 848.00 | | 65 250.00 | 19 474 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 655.00 | 62 827.00 | | 276 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 578.00 | 2 308.00 | | 11 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 853.00 | 50 335.00 | | 257 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 10 184.00 | | 7 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 823 783.00 | 12 144.00 | | 823 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 783.00 | 12 144.00 | | 823 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 793 000.00 | | 1 793 000.00 | 1 793 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 518.00 | 217 518.00 | | 217 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UP Prêts | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
UX Autres créances clients | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
VB T. V. A. | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 052 482.00 | 4 052 482.00 | | 4 052 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 003.00 | 994 003.00 | 2 211 433.00 | 4 069 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 617.00 | 4 778 617.00 | | 4 778 617.00 |
VW T.V.A. | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 115.00 | 1 931 115.00 | 4 004 433.00 | 6 799 115.00 |