| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 615.00 | 133 368.00 | 39 247.00 | 172 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 130.00 | 1 010 130.00 | | 1 010 130.00 |
AN Terrains | 1 601 179.00 | 1 325 368.00 | 275 811.00 | 1 601 179.00 |
AP Constructions | 13 355 491.00 | 12 961 321.00 | 394 170.00 | 13 355 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 094 803.00 | 81 978 976.00 | 3 115 828.00 | 85 094 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946 995.00 | 3 200 129.00 | 746 866.00 | 3 946 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 563 441.00 | 17 664.00 | 1 545 777.00 | 1 563 441.00 |
AX Avances et acomptes | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 365.00 | | 633 365.00 | 633 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 418 167.00 | 100 626 956.00 | 6 791 211.00 | 107 418 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401 519.00 | 2 972 722.00 | 6 428 798.00 | 9 401 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 144 373.00 | 2 101 906.00 | 10 042 467.00 | 12 144 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477 675.00 | 292 011.00 | 4 185 664.00 | 4 477 675.00 |
BZ Autres créances | 5 861 321.00 | | 5 861 321.00 | 5 861 321.00 |
CF Disponibilités | 112 903.00 | | 112 903.00 | 112 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 646.00 | | 281 646.00 | 281 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 307 871.00 | 5 366 638.00 | 26 941 232.00 | 32 307 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365 124.00 | | 365 124.00 | 365 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 091 161.00 | 105 993 594.00 | 34 097 567.00 | 140 091 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 669 778.00 | 6 669 778.00 | | 6 669 778.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 488 649.00 | -5 238 523.00 | | -15 488 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 857 541.00 | -10 250 126.00 | | -9 857 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
DK Provisions réglementées | 4 447 310.00 | 4 088 644.00 | | 4 447 310.00 |
DL TOTAL (I) | -4 047 089.00 | 5 269 773.00 | | -4 047 089.00 |
DP Provisions pour risques | 624 839.00 | 250 014.00 | | 624 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 364.00 | 2 738 451.00 | | 1 300 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925 203.00 | 2 988 465.00 | | 1 925 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425 053.00 | 3 097 546.00 | | 10 425 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 624.00 | 148 630.00 | | 83 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 295 325.00 | 11 285 052.00 | | 20 295 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346 723.00 | 3 027 293.00 | | 3 346 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 307.00 | 1 725.00 | | 126 307.00 |
EA Autres dettes | 1 058 232.00 | 644 083.00 | | 1 058 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 331.00 | 197 443.00 | | 544 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 879 595.00 | 18 401 791.00 | | 35 879 595.00 |
ED (V) | 339 857.00 | 26 521.00 | | 339 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 097 567.00 | 26 686 549.00 | | 34 097 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
FD Production vendue biens | 10 542 926.00 | 73 526 627.00 | 84 069 553.00 | 10 542 926.00 |
FG Production vendue services | 479 081.00 | 2 112 712.00 | 2 591 793.00 | 479 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 102 980.00 | 75 639 339.00 | 86 742 319.00 | 11 102 980.00 |
FM Production stockée | | | 889 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 484 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 933 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 244 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 543 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 790 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 306 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 517 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 485.00 | 2 375 953.00 | | 1 100 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 485.00 | 2 378 746.00 | | 1 100 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 215.00 | 2 141 383.00 | | 846 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 129.00 | 501 842.00 | | 594 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 344.00 | 2 643 225.00 | | 1 440 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 859.00 | -264 480.00 | | -339 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 192 218.00 | 66 998 736.00 | | 96 192 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 049 759.00 | 77 248 862.00 | | 106 049 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 857 541.00 | -10 250 126.00 | | -9 857 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 710 509.00 | | 4 184 293.00 | 104 710 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 191.00 | 633 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 445.00 | 340 191.00 | 107 418 167.00 | 1 136 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 445.00 | | 105 602 057.00 | 1 136 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 745.00 | | | 1 182 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 113 117.00 | | 3 625 385.00 | 103 113 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 647.00 | | 558 909.00 | 414 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 485 517.00 | 2 671 773.00 | | 90 485 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 368.00 | 13 000.00 | | 120 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 365 149.00 | 2 658 773.00 | | 90 365 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 088 644.00 | 581 040.00 | 222 374.00 | 4 088 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 988 465.00 | 644 451.00 | 1 707 713.00 | 2 988 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 010 130.00 | | | 1 010 130.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 010 739.00 | | 551 203.00 | 7 010 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 682 363.00 | 2 231 578.00 | 1 839 313.00 | 4 682 363.00 |
6T Sur comptes clients | 270 937.00 | 21 074.00 | | 270 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 974 168.00 | 2 252 652.00 | 2 390 516.00 | 12 974 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 051 277.00 | 3 478 143.00 | 4 320 603.00 | 20 051 277.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884 014.00 | 3 220 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594 129.00 | 1 100 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 425 053.00 | 10 425 053.00 | | 10 425 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 295 325.00 | 20 295 325.00 | | 20 295 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826 097.00 | 1 826 097.00 | | 1 826 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 430.00 | 1 183 430.00 | | 1 183 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 232.00 | 1 058 232.00 | | 1 058 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 331.00 | 544 331.00 | | 544 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 365.00 | | 633 365.00 | 633 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 054 682.00 | 4 054 682.00 | | 4 054 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 992.00 | | 422 992.00 | 422 992.00 |
VB T. V. A. | 568 074.00 | 568 074.00 | | 568 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 148.00 | 2 574 361.00 | 11 787.00 | 2 586 148.00 |
VP Divers | 2 411 927.00 | 2 411 927.00 | | 2 411 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 195.00 | 337 195.00 | | 337 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 773.00 | 173 773.00 | | 173 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 646.00 | 281 646.00 | | 281 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 254 008.00 | 10 185 863.00 | 1 068 145.00 | 11 254 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 795 971.00 | 35 795 971.00 | | 35 795 971.00 |