| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 7 152.00 | 3 133.00 | 4 019.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 187.00 | 9 235.00 | 5 951.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 992.00 | 13 218.00 | 10 773.00 | 23 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 296.00 | 8 133.00 | 267 162.00 | 275 296.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 169 685.00 | 1.00 | 169 685.00 | 169 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | 1.00 | 471.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 005.00 | 8 133.00 | 466 871.00 | 475 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 998.00 | 21 352.00 | 477 645.00 | 498 998.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 960.00 | 194 532.00 | | 188 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 809.00 | 34 427.00 | | 54 809.00 |
DL TOTAL (I) | 249 270.00 | 234 460.00 | | 249 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213.00 | 11 231.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 86 893.00 | | 53 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 520.00 | 214 363.00 | | 166 520.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 375.00 | 313 417.00 | | 228 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 645.00 | 547 878.00 | | 477 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 213.00 | 305 204.00 | | 223 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 989.00 | | 2 177 989.00 | 2 177 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 989.00 | | 2 177 989.00 | 2 177 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 6 449.00 | | 12 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 290.00 | 1 906 781.00 | | 2 194 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 481.00 | 1 872 354.00 | | 2 139 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 809.00 | 34 427.00 | | 54 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 665.00 | 3 553.00 | | 9 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 815.00 | 3 553.00 | | 8 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 144.00 | | 13 010.00 | 21 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 144.00 | | 13 010.00 | 21 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 144.00 | | 13 010.00 | 21 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 265 535.00 | 265 535.00 | | 265 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 213.00 | 3 051.00 | 5 162.00 | 8 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 970.00 | 305 320.00 | 650.00 | 305 970.00 |
VW T.V.A. | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 375.00 | 223 213.00 | 5 162.00 | 228 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
ST Autres comptes | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
YT Sous‐traitance | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 787.00 | | | 438 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 550.00 | | | 241 550.00 |