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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 1 365.00 | 341.00 | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 912.00 | 6 365.00 | 23 548.00 | 29 912.00 |
BT Marchandises | 77 276.00 | 11 069.00 | 66 207.00 | 77 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 559.00 | 1 355.00 | 128 204.00 | 129 559.00 |
BZ Autres créances | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CF Disponibilités | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 994.00 | 12 423.00 | 302 570.00 | 314 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 906.00 | 18 788.00 | 326 118.00 | 344 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 616.00 | -252 114.00 | | -229 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 22 498.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | -201 795.00 | -218 616.00 | | -201 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 058.00 | 232 558.00 | | 234 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 489.00 | 286 715.00 | | 216 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 467.00 | 36 022.00 | | 61 467.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 41 444.00 | | 15 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 913.00 | 602 342.00 | | 527 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 118.00 | 383 726.00 | | 326 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 913.00 | 602 342.00 | | 527 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 605.00 | | 443 605.00 | 443 605.00 |
FG Production vendue services | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 740.00 | | 677 740.00 | 677 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 2 175.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 2 175.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 4 284.00 | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 4 284.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | -2 109.00 | | -4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 491.00 | 733 984.00 | | 693 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 670.00 | 711 486.00 | | 676 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 821.00 | 22 498.00 | | 16 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 013.00 | | 1 507.00 | 37 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608.00 | 29 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 622.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 507.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 627.00 | 8 608.00 | 14 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 242.00 | 380.00 | 6 622.00 | 6 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 248.00 | | 6 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 145.00 | 11 069.00 | 11 145.00 | 11 145.00 |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | 677.00 | 2 805.00 | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 627.00 | 11 748.00 | 13 950.00 | 14 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 627.00 | 11 748.00 | 13 950.00 | 14 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 489.00 | 216 489.00 | | 216 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VI Groupe et associés | 234 058.00 | 234 058.00 | | 234 058.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 448.00 | 204 241.00 | 4 207.00 | 208 448.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 913.00 | 527 913.00 | | 527 913.00 |