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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222.00 | 73.00 | 149.00 | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 816.00 | 1 675.00 | 10 141.00 | 11 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 237.00 | 1 748.00 | 56 489.00 | 58 237.00 |
BT Marchandises | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 741.00 | 1 748.00 | 101 993.00 | 103 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 471.00 | | 51 766.00 | 6 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | | 5 566.00 | 6 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 545.00 | 11 681.00 | 56 864.00 | 68 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 154.00 | 30 290.00 | 56 864.00 | 87 154.00 |