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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 045.00 | 890.00 | 6 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 882.00 | | 246 882.00 | 246 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 947.00 | 8 929.00 | 12 018.00 | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 962.00 | 4 799.00 | 14 163.00 | 18 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 183.00 | 19 772.00 | 281 411.00 | 301 183.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 853.00 | | 93 853.00 | 93 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 036.00 | 19 772.00 | 375 264.00 | 395 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 237.00 | -92 998.00 | | -63 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 881.00 | 29 762.00 | | 44 881.00 |
DL TOTAL (I) | 281 644.00 | 236 763.00 | | 281 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242.00 | 14 353.00 | | 7 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 6 498.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 537.00 | 20 730.00 | | 21 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 893.00 | 63 749.00 | | 63 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 619.00 | 105 331.00 | | 93 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 264.00 | 342 094.00 | | 375 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 619.00 | 98 088.00 | | 93 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 994.00 | | 12 189.00 | 288 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | | 12 037.00 | 27 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | 152.00 | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 690.00 | 6 083.00 | | 13 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 645.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 5 438.00 | | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 733.00 | 49 581.00 | 7 152.00 | 56 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |