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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 031.00 | 57 311.00 | 233 720.00 | 291 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 010.00 | 15 000.00 | 34 010.00 | 49 010.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 021.00 | 72 311.00 | 2 116 710.00 | 2 189 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 347 117.00 | | 347 117.00 | 347 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 973 583.00 | | 973 583.00 | 973 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 646.00 | | 1 771 646.00 | 1 771 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 668.00 | 72 311.00 | 3 888 357.00 | 3 960 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 1 598 980.00 | | 1 598 980.00 | 1 598 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 197 722.00 | 257 206.00 | | 197 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 597.00 | 594 516.00 | | 1 470 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 320.00 | 1 352 722.00 | | 2 718 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 410.00 | 1 156 231.00 | | 922 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 106.00 | 185 300.00 | | 180 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 6 254.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 995.00 | 68 968.00 | | 56 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 036.00 | 1 416 755.00 | | 1 170 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 357.00 | 2 769 477.00 | | 3 888 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 694.00 | 317 827.00 | | 316 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 106.00 | | | 180 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 713.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 000.00 | 73 508.00 | | 967 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 000.00 | 73 508.00 | | 967 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 717.00 | 64 726.00 | | 168 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 717.00 | 64 726.00 | | 168 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 282.00 | 8 781.00 | | 798 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | 14 774.00 | | 32 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 358.00 | 959 946.00 | | 2 032 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 760.00 | 365 430.00 | | 561 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 597.00 | 594 516.00 | | 1 470 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 640.00 | | 382 880.00 | 1 987 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 1 897 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 500.00 | 2 189 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 291 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 660.00 | | 98 870.00 | 243 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 980.00 | | 284 010.00 | 1 743 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 380.00 | 49 713.00 | 12 782.00 | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 49 713.00 | 12 782.00 | 20 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 57 948.00 | 122 051.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 336 737.00 | 336 737.00 | | 336 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 410.00 | 191 120.00 | 731 290.00 | 922 410.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 054.00 | | | 233 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 063.00 | 648 063.00 | | 648 063.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 036.00 | 316 694.00 | 853 342.00 | 1 170 036.00 |