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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 320.00 | 50 596.00 | 11 724.00 | 62 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 770.00 | 52 046.00 | 11 724.00 | 63 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
110 Total général Actif | 99 133.00 | 52 046.00 | 47 087.00 | 99 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 984.00 | 62 387.00 | | 61 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 058.00 | 62 398.00 | | 62 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 085.00 | 1 513.00 | | 1 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 494.00 | -238.00 | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 134.00 | 19 446.00 | | 18 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 827.00 | -587.00 | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 12 707.00 | 13 251.00 | | 12 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 232.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 340.00 | 12 614.00 | | 12 340.00 |
252 Charges sociales | 842.00 | 856.00 | | 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 372.00 | 12 242.00 | | 12 372.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 996.00 | 60 331.00 | | 59 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 062.00 | 2 067.00 | | 2 062.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 062.00 | 6 067.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |