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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 570 514.00 | 12 385 811.00 | 119 184 703.00 | 131 570 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 608 678.00 | 12 385 811.00 | 119 222 867.00 | 131 608 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037 592.00 | 1 635 782.00 | 6 401 809.00 | 8 037 592.00 |
BZ Autres créances | 9 631 802.00 | | 9 631 802.00 | 9 631 802.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 671 793.00 | 1 635 782.00 | 16 036 011.00 | 17 671 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 280 471.00 | 14 021 593.00 | 135 258 878.00 | 149 280 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631 349.00 | 5 620 861.00 | | 6 631 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 349.00 | 5 630 861.00 | | 6 641 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 341 263.00 | 82 998 819.00 | | 93 341 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 860.00 | 129 708.00 | | 884 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 977.00 | 1 202 084.00 | | 2 690 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 130.00 | 2 350 627.00 | | 1 284 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 969 338.00 | 23 752 260.00 | | 28 969 338.00 |
EA Autres dettes | 1 446 960.00 | 4 702 993.00 | | 1 446 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 617 529.00 | 115 325 861.00 | | 128 617 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 258 878.00 | 120 956 722.00 | | 135 258 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 169 408.00 | | 26 169 408.00 | 26 169 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 169 408.00 | | 26 169 408.00 | 26 169 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 220 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 344 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 136 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657 662.00 | |
GE Autres charges | | | 27 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 713 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 631 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 344 475.00 | 33 404 472.00 | | 54 344 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 713 126.00 | 27 783 612.00 | | 47 713 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631 349.00 | 5 620 861.00 | | 6 631 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 735 820.00 | | 61 836 086.00 | 105 735 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 963 228.00 | | 131 608 678.00 | 35 963 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 963 228.00 | | 131 608 678.00 | 35 963 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 735 820.00 | | 61 836 086.00 | 105 735 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941 693.00 | 5 444 118.00 | | 6 941 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941 693.00 | 5 444 118.00 | | 6 941 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931 678.00 | 1 657 662.00 | 953 558.00 | 931 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 678.00 | 1 657 662.00 | 953 558.00 | 931 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 678.00 | 1 657 662.00 | 953 558.00 | 931 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657 662.00 | 953 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301 914.00 | | 2 301 914.00 | 2 301 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 977.00 | 2 690 977.00 | | 2 690 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 969 338.00 | 28 969 338.00 | | 28 969 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 960.00 | 1 446 960.00 | | 1 446 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 969 475.00 | 4 969 475.00 | | 4 969 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068 117.00 | 3 068 117.00 | | 3 068 117.00 |
VB T. V. A. | 7 371 065.00 | 7 371 065.00 | | 7 371 065.00 |
VI Groupe et associés | 91 039 349.00 | 91 039 349.00 | | 91 039 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260 737.00 | 2 260 737.00 | | 2 260 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 669 393.00 | 17 669 393.00 | | 17 669 393.00 |
VW T.V.A. | 1 250 357.00 | 1 250 357.00 | | 1 250 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 732 669.00 | 125 430 755.00 | 2 301 914.00 | 127 732 669.00 |