| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 032.00 | 35 305.00 | 12 726.00 | 48 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 198.00 | 169 100.00 | 74 097.00 | 243 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 907.00 | 84 903.00 | 28 004.00 | 112 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 898.00 | 289 310.00 | 118 588.00 | 407 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 870.00 | | 286 870.00 | 286 870.00 |
BZ Autres créances | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CF Disponibilités | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 232.00 | | 395 232.00 | 395 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 130.00 | 289 310.00 | 513 820.00 | 803 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
DH Report à nouveau | -91 177.00 | | | -91 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 584.00 | | | -161 584.00 |
DL TOTAL (I) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 258.00 | | | 171 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 341.00 | | | 469 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 820.00 | | | 513 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 427.00 | | | 450 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 529.00 | | 19 370.00 | 388 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | 5 433.00 | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 668.00 | | 11 438.00 | 344 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 2 500.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 633.00 | 69 677.00 | | 219 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 016.00 | 10 290.00 | | 25 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 617.00 | 59 388.00 | | 194 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 286 870.00 | 286 870.00 | | 286 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 159.00 | 40 245.00 | 18 914.00 | 59 159.00 |
VI Groupe et associés | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 471.00 | 365 711.00 | 3 760.00 | 369 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 342.00 | 450 428.00 | 18 914.00 | 469 342.00 |