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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 244.00 | 14 849.00 | 59 395.00 | 74 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 644.00 | 14 849.00 | 76 795.00 | 91 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 649.00 | | 1 240 649.00 | 1 240 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 293.00 | 14 849.00 | 1 317 444.00 | 1 332 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 494.00 | | | 875 494.00 |
DH Report à nouveau | -192 167.00 | | | -192 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 167.00 | | | -192 167.00 |
DL TOTAL (I) | 683 327.00 | | | 683 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 367 857.00 | 439 286.00 | | 367 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 648.00 | | | 469 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 117.00 | | | 634 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 444.00 | | | 1 317 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 167.00 | | | -192 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 443 108.00 | 146 680.00 | 296 429.00 | 443 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 049.00 | 1 240 649.00 | 7 400.00 | 1 248 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 117.00 | 266 260.00 | 307 143.00 | 634 117.00 |