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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 22 007.00 | 2 896.00 | 24 903.00 |
040 Immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 723.00 | 22 007.00 | 9 716.00 | 31 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
072 Créances – Autres | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
110 Total général Actif | 125 521.00 | 22 007.00 | 103 514.00 | 125 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
252 Charges sociales | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 696.00 | | | 215 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 378.00 | | | -5 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |