| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 741.00 | 589 914.00 | 2 826.00 | 592 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 479.00 | 664 652.00 | 2 826.00 | 667 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 445.00 | 664 652.00 | 131 792.00 | 796 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 161.00 | 168 911.00 | | 331 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 453.00 | -823 750.00 | | -527 453.00 |
DK Provisions réglementées | 2 826.00 | 689.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | -192 466.00 | -653 150.00 | | -192 466.00 |
DP Provisions pour risques | 94 500.00 | 63 000.00 | | 94 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 456.00 | 3 120.00 | | 187 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 956.00 | 66 120.00 | | 281 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 80 462.00 | | 35 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | 35 269.00 | | 2 086.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 690 183.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 302.00 | 805 914.00 | | 42 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 792.00 | 218 884.00 | | 131 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 134.00 | | 321 134.00 | 321 134.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 176.00 | | 321 176.00 | 321 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 976.00 | 253.00 | | 612 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 976.00 | 3 652.00 | | 612 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 943.00 | | | 220 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 456.00 | 3 399.00 | | 48 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 036.00 | 453 296.00 | | 844 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 435.00 | 456 695.00 | | 1 113 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 460.00 | -453 043.00 | | -500 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 125.00 | -6 000.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 107.00 | 886 834.00 | | 1 222 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 560.00 | 1 710 585.00 | | 1 749 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 453.00 | -823 750.00 | | -527 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 354.00 | | 24 125.00 | 643 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 761.00 | | 24 125.00 | 579 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 704.00 | 49 174.00 | | 123 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 718.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 052.00 | 48 456.00 | | 122 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 120.00 | 780 179.00 | 564 343.00 | 66 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 120.00 | 780 179.00 | 564 343.00 | 66 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VC Groupe et associés | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |