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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 501.00 | 13 333.00 | 35 168.00 | 48 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 501.00 | 13 333.00 | 35 168.00 | 48 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
072 Créances – Autres | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
084 Disponibilités | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
110 Total général Actif | 188 601.00 | 13 333.00 | 175 268.00 | 188 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 311.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 080.00 | 15 291.00 | 29 789.00 | 45 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 1 588.00 | 7 737.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 815.00 | 16 879.00 | 38 936.00 | 55 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 406.00 | | 213 406.00 | 213 406.00 |
BZ Autres créances | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 273.00 | | 277 273.00 | 277 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 088.00 | 16 879.00 | 316 209.00 | 333 088.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 623 168.00 | | | 623 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 168.00 | | | 623 168.00 |
230 Autres produits | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 356.00 | | | 624 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613.00 | | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 427 140.00 | | | 427 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
252 Charges sociales | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 095.00 | | | 521 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
DL TOTAL (I) | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 852.00 | | | 218 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 209.00 | | | 316 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 852.00 | | | 218 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
FG Production vendue services | 1 066 594.00 | | 1 066 594.00 | 1 066 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 594.00 | | 1 066 594.00 | 1 066 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 674.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 295.00 | | | -17 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 211.00 | | | 1 076 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 554.00 | | | 986 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 501.00 | | 37 695.00 | 48 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 381.00 | 55 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 381.00 | 54 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 501.00 | | 36 285.00 | 48 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 333.00 | 14 047.00 | 10 500.00 | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 14 047.00 | 10 500.00 | 13 333.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 213 406.00 | | | 213 406.00 |
VB T. V. A. | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 907.00 | 267 497.00 | 1 410.00 | 268 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 852.00 | 218 852.00 | | 218 852.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ST Autres comptes | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 662 575.00 | | | 662 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ZE Dividendes | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 971.00 | | | 780 971.00 |