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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 869.00 | 38 602.00 | 8 267.00 | 46 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 627.00 | 115 725.00 | 42 903.00 | 158 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 562.00 | 154 327.00 | 217 235.00 | 371 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 163.00 | 9 876.00 | 1 166 288.00 | 1 176 163.00 |
BZ Autres créances | 2 263 410.00 | | 2 263 410.00 | 2 263 410.00 |
CF Disponibilités | 351 823.00 | | 351 823.00 | 351 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 587.00 | 9 876.00 | 3 801 712.00 | 3 811 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 149.00 | 164 202.00 | 4 018 947.00 | 4 183 149.00 |
CU Autres participations | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 083.00 | 1 336 389.00 | | 1 401 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 200.00 | 64 694.00 | | 205 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 283.00 | 1 621 083.00 | | 1 826 283.00 |
DP Provisions pour risques | 92 168.00 | 116 532.00 | | 92 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 168.00 | 116 532.00 | | 92 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110.00 | 3 463.00 | | 3 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 705.00 | 13 388.00 | | 20 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 640.00 | 64 705.00 | | 123 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 758.00 | 1 499 828.00 | | 1 912 758.00 |
EA Autres dettes | 40 283.00 | 36 399.00 | | 40 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 496.00 | 1 617 783.00 | | 2 100 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 947.00 | 3 355 398.00 | | 4 018 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 496.00 | 1 617 783.00 | | 2 100 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | 3 463.00 | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 466 612.00 | | 12 466 612.00 | 12 466 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 466 612.00 | | 12 466 612.00 | 12 466 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 139 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 58 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 277 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 541.00 | 163 412.00 | | 147 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 313.00 | 24 107.00 | | 28 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 347.00 | 7 964.00 | | 22 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 711.00 | 7 964.00 | | 56 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 62.00 | | 3 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 8 532.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 261.00 | 8 594.00 | | 13 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 450.00 | -630.00 | | 43 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 266.00 | 8 175.00 | | 107 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 697 605.00 | 10 107 939.00 | | 12 697 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 492 405.00 | 10 043 245.00 | | 12 492 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 200.00 | 64 694.00 | | 205 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 590.00 | | 38 972.00 | 332 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 974.00 | | 2 895.00 | 43 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 819.00 | | 11 808.00 | 146 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 796.00 | | 24 269.00 | 141 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 850.00 | 17 477.00 | | 136 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 203.00 | 3 399.00 | | 35 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 647.00 | 14 078.00 | | 101 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 532.00 | 10 000.00 | 34 364.00 | 116 532.00 |
6T Sur comptes clients | 20 551.00 | 6 187.00 | 16 862.00 | 20 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 551.00 | 6 187.00 | 16 862.00 | 20 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 083.00 | 16 187.00 | 51 226.00 | 137 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | 16 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 34 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 797.00 | 713 797.00 | | 713 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 167.00 | 486 167.00 | | 486 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 258.00 | | | 1 161 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VB T. V. A. | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237 902.00 | | | 2 237 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 645.00 | 3 459 764.00 | 140 881.00 | 3 600 645.00 |
VW T.V.A. | 680 356.00 | 680 356.00 | | 680 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 496.00 | 2 100 496.00 | | 2 100 496.00 |