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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 183.00 | 14 879.00 | 25 304.00 | 40 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 383.00 | 14 879.00 | 49 504.00 | 64 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
084 Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
110 Total général Actif | 73 016.00 | 14 879.00 | 58 137.00 | 73 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 320.00 | 136 991.00 | | 118 320.00 |
230 Autres produits | | 2 464.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 320.00 | 139 456.00 | | 118 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 396.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 228.00 | 901.00 | | 4 228.00 |
242 Autres charges externes. | 42 340.00 | 54 009.00 | | 42 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 3 218.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 342.00 | 58 790.00 | | 79 342.00 |
252 Charges sociales | 18 662.00 | 11 052.00 | | 18 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 236.00 | 6 643.00 | | 8 236.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 4.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 670.00 | 135 014.00 | | 154 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 350.00 | 4 442.00 | | -36 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | 169.00 | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 608.00 | 3 960.00 | | -37 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 818.00 | | | 6 818.00 |