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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 936.00 | 531.00 | 1 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 355.00 | 13 703.00 | 35 652.00 | 49 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 888.00 | 51 419.00 | 227 468.00 | 278 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 705.00 | 66 058.00 | 517 647.00 | 583 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BT Marchandises | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 677.00 | 66 058.00 | 602 619.00 | 668 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 817.00 | | | -120 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 519.00 | -120 817.00 | | -26 519.00 |
DL TOTAL (I) | -142 336.00 | -115 817.00 | | -142 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 979.00 | 454 625.00 | | 422 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 015.00 | 103 770.00 | | 147 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 131 799.00 | | 113 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | 47 035.00 | | 60 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 583.00 | | |
EA Autres dettes | 355.00 | 348.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 955.00 | 746 161.00 | | 744 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 619.00 | 630 344.00 | | 602 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 692.00 | | 6 013.00 | 577 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 230.00 | | 6 013.00 | 322 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 37 913.00 | | 28 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447.00 | 489.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 698.00 | 37 424.00 | | 27 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 979.00 | 30 820.00 | 283 236.00 | 422 979.00 |
VI Groupe et associés | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 899.00 | 41 804.00 | 5 095.00 | 46 899.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 955.00 | 352 796.00 | 283 236.00 | 744 955.00 |