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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 950.00 | | 1 071 950.00 | 1 071 950.00 |
BZ Autres créances | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 153 356.00 | | 153 356.00 | 153 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 268.00 | | 326 268.00 | 326 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 218.00 | | 1 398 218.00 | 1 398 218.00 |
CU Autres participations | 1 070 750.00 | | 1 070 750.00 | 1 070 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 001.00 | 935 001.00 | | 935 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 031.00 | 253 935.00 | | 198 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 967.00 | 1 188 936.00 | | 1 386 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 136.00 | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | 16 901.00 | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 251.00 | 17 037.00 | | 11 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 218.00 | 1 205 973.00 | | 1 398 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 7 235.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 314.00 | 497 757.00 | | 450 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 283.00 | 243 822.00 | | 252 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 031.00 | 253 935.00 | | 198 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 750.00 | | 1 200.00 | 1 070 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 750.00 | | 1 200.00 | 1 070 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 113.00 | 42 913.00 | 1 200.00 | 44 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |