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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 691.00 | 6 026.00 | 1 665.00 | 7 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 587 128.00 | 110 933.00 | 476 195.00 | 587 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 929.00 | 116 959.00 | 478 970.00 | 595 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
072 Créances – Autres | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
084 Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
110 Total général Actif | 679 870.00 | 116 959.00 | 562 910.00 | 679 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390 013.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 924.00 | | | 595 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 581.00 | | | 19 581.00 |