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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 572.00 | 11 210.00 | 76 362.00 | 87 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 572.00 | 11 210.00 | 76 362.00 | 87 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 381.00 | 11 210.00 | 163 171.00 | 174 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 739.00 | -104 857.00 | | -110 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | -5 882.00 | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | -70 526.00 | -90 739.00 | | -70 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | 95 480.00 | | 64 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 329.00 | 75 967.00 | | 65 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 868.00 | 27 439.00 | | 92 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 981.00 | 8 626.00 | | 9 981.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 244.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 697.00 | 207 756.00 | | 233 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 171.00 | 117 017.00 | | 163 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
FD Production vendue biens | 148 238.00 | | 148 238.00 | 148 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 121.00 | | 279 121.00 | 279 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 243.00 | 112 186.00 | | 280 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 029.00 | 118 068.00 | | 260 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 213.00 | -5 882.00 | | 20 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 959.00 | | 613.00 | 86 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 959.00 | | 613.00 | 86 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 10 110.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 10 110.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 388.00 | 17 392.00 | 39 996.00 | 57 388.00 |
VI Groupe et associés | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 545.00 | 192 549.00 | 39 996.00 | 232 545.00 |