| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 750.00 | | 711 750.00 | 711 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 203 079.00 | | 203 079.00 | 203 079.00 |
CF Disponibilités | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 732.00 | | 994 732.00 | 994 732.00 |
CU Autres participations | 711 750.00 | | 711 750.00 | 711 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 001.00 | 425 001.00 | | 425 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 686.00 | 256 401.00 | | 220 686.00 |
DL TOTAL (I) | 902 088.00 | 681 402.00 | | 902 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 536.00 | 51 854.00 | | 43 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 13.00 | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | 41 645.00 | | 48 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 644.00 | 100 678.00 | | 92 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 732.00 | 782 080.00 | | 994 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 8 468.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 000.00 | 402 026.00 | | 424 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 314.00 | 145 625.00 | | 203 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 686.00 | 256 401.00 | | 220 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 750.00 | | | 711 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 750.00 | | | 711 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 879.00 | 237 879.00 | | 237 879.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 644.00 | 49 108.00 | 43 536.00 | 92 644.00 |