| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 630.00 | 3 611.00 | 50 018.00 | 53 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 343.00 | 300.00 | 13 042.00 | 13 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 451.00 | 3 911.00 | 172 539.00 | 176 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 278.00 | 3 911.00 | 275 366.00 | 279 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 996.00 | -1 109.00 | | 35 996.00 |
DL TOTAL (I) | 39 886.00 | 3 890.00 | | 39 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 096.00 | 804.00 | | 51 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 479.00 | 995.00 | | 235 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 366.00 | 4 886.00 | | 275 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 673.00 | | 319 673.00 | 319 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 673.00 | | 319 673.00 | 319 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 851.00 | | | 323 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 855.00 | 1 109.00 | | 287 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 996.00 | -1 109.00 | | 35 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 725.00 | 25 003.00 | 85 463.00 | 146 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 541.00 | 36 539.00 | | 36 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 480.00 | 113 756.00 | 85 463.00 | 235 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |