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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 555.00 | 109 898.00 | 38 656.00 | 148 555.00 |
040 Immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 886.00 | 109 898.00 | 57 988.00 | 167 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
072 Créances – Autres | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
084 Disponibilités | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 806.00 | | 217 806.00 | 217 806.00 |
110 Total général Actif | 385 692.00 | 109 898.00 | 275 794.00 | 385 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 301.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 932.00 | | | 248 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82.00 | | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
242 Autres charges externes. | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
252 Charges sociales | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 148.00 | | | 127 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
280 Produits financiers | 668.00 | | | 668.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96 008.00 | | | 96 008.00 |