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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 884.00 | 55 585.00 | 82 299.00 | 137 884.00 |
040 Immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 264.00 | 55 585.00 | 108 679.00 | 164 264.00 |
060 Stock marchandises | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
072 Créances – Autres | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 954.00 | | 371 954.00 | 371 954.00 |
110 Total général Actif | 536 218.00 | 55 585.00 | 480 633.00 | 536 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 117.00 | 8 813.00 | | 81 117.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 390.00 | 343 853.00 | | 554 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
230 Autres produits | 20 586.00 | 12 053.00 | | 20 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 062.00 | 364 718.00 | | 660 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 364.00 | 5 702.00 | | 34 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | -1 369.00 | | -1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 359 541.00 | 209 659.00 | | 359 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | 3 049.00 | | 6 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 801.00 | 74 864.00 | | 121 801.00 |
252 Charges sociales | 37 649.00 | 26 161.00 | | 37 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 904.00 | 24 932.00 | | 21 904.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 010.00 | | |
262 Autres charges | 10 028.00 | 210.00 | | 10 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 539.00 | 349 218.00 | | 590 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 522.00 | 15 500.00 | | 69 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 3 108.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 2 074.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 1 548.00 | | 13 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 078.00 | 8 770.00 | | 54 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |