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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 191.00 | 15 359.00 | 6 832.00 | 22 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 247.00 | 15 359.00 | 15 888.00 | 31 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 196.00 | | 314 196.00 | 314 196.00 |
BZ Autres créances | 123 688.00 | | 123 688.00 | 123 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 528.00 | | 635 528.00 | 635 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 775.00 | 15 359.00 | 651 416.00 | 666 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 319.00 | 59 804.00 | | 98 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 803.00 | 38 515.00 | | 47 803.00 |
DL TOTAL (I) | 179 122.00 | 131 319.00 | | 179 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 2 793.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 109 646.00 | | 182 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 047.00 | 104 555.00 | | 287 047.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 7 584.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 295.00 | 224 579.00 | | 472 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 416.00 | 355 898.00 | | 651 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 295.00 | 224 579.00 | | 472 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 247.00 | | 25 000.00 | 31 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 31 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | 25 000.00 | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 5 507.00 | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 852.00 | 5 507.00 | | 9 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 314 196.00 | 314 196.00 | | 314 196.00 |
VB T. V. A. | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 609.00 | 448 609.00 | | 448 609.00 |
VW T.V.A. | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 295.00 | 472 295.00 | | 472 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 1 606.00 | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | 9 335.00 | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 98 866.00 | 73 617.00 | | 98 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 669.00 | 29 068.00 | | 30 669.00 |
YT Sous‐traitance | 578 194.00 | 392 992.00 | | 578 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | 4 222.00 | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 849.00 | 5 828.00 | | 7 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 942.00 | 184 792.00 | | 294 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 802.00 | 48 298.00 | | 195 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 455.00 | 505 012.00 | | 733 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |