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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AP Constructions | 17 884.00 | 6 130.00 | 11 754.00 | 17 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 5 691.00 | 16 869.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 138.00 | 13 203.00 | 13 935.00 | 27 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 982.00 | 26 425.00 | 42 557.00 | 68 982.00 |
BT Marchandises | 283 585.00 | | 283 585.00 | 283 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 451.00 | 1 719.00 | 42 732.00 | 44 451.00 |
BZ Autres créances | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CF Disponibilités | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 445.00 | 1 719.00 | 419 726.00 | 421 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 428.00 | 28 144.00 | 462 283.00 | 490 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 9 220.00 | -47 076.00 | | 9 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 414.00 | 56 545.00 | | 83 414.00 |
DL TOTAL (I) | 95 384.00 | 11 969.00 | | 95 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 265.00 | 16 642.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 329.00 | 310 886.00 | | 280 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 151.00 | 49 784.00 | | 58 151.00 |
EA Autres dettes | 22 154.00 | 3 810.00 | | 22 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 899.00 | 381 121.00 | | 366 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 283.00 | 393 090.00 | | 462 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 547.00 | 8 878.00 | | 17 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | 8 878.00 | | 16 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 329.00 | 280 329.00 | | 280 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 899.00 | 366 899.00 | | 366 899.00 |