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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 720.00 | 409 720.00 | 93 000.00 | 502 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 161 708.00 | 160 600.00 | 1 108.00 | 161 708.00 |
CF Disponibilités | 211 373.00 | | 211 373.00 | 211 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 481.00 | 160 600.00 | 253 881.00 | 414 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 200.00 | 570 320.00 | 346 881.00 | 917 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 407 000.00 | 93 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -572 351.00 | -187 712.00 | | -572 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 239.00 | -384 639.00 | | 54 239.00 |
DL TOTAL (I) | 333 539.00 | 279 300.00 | | 333 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 20 226.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 3 718.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | 2 710.00 | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 341.00 | 26 654.00 | | 13 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 881.00 | 305 954.00 | | 346 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 342.00 | 26 654.00 | | 13 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761.00 | 384 640.00 | | 11 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 239.00 | -384 639.00 | | 54 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 708.00 | 1 108.00 | 160 600.00 | 161 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 108.00 | 42 508.00 | 160 600.00 | 203 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |