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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 4 275.00 | 1 125.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 626.00 | 49 030.00 | 123 596.00 | 172 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 911.00 | 60 505.00 | 125 406.00 | 185 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 304.00 | | 194 304.00 | 194 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 214.00 | 60 505.00 | 319 710.00 | 380 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 521.00 | 90 168.00 | | 187 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 421.00 | 97 353.00 | | 41 421.00 |
DL TOTAL (I) | 230 042.00 | 188 621.00 | | 230 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 500.00 | 120 000.00 | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | 120 000.00 | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 28 683.00 | | 11 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 54 191.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 168.00 | 82 874.00 | | 15 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 710.00 | 391 495.00 | | 319 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -70 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 30 977.00 | | 8 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 167.00 | 381 920.00 | | 212 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 746.00 | 284 567.00 | | 170 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 421.00 | 97 353.00 | | 41 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 372.00 | | 60 539.00 | 125 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 5 400.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 487.00 | | 55 139.00 | 117 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307.00 | 37 198.00 | | 23 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 4 275.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | 32 923.00 | | 16 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 451.00 | 34 766.00 | 685.00 | 35 451.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |