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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 621.00 | 42 762.00 | 50 859.00 | 93 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 621.00 | 42 762.00 | 61 859.00 | 104 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
110 Total général Actif | 116 403.00 | 42 762.00 | 73 641.00 | 116 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 250.00 | 91 799.00 | | 119 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 005.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 115.00 | 93 804.00 | | 122 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 101.00 | 4 792.00 | | 6 101.00 |
242 Autres charges externes. | 38 946.00 | 35 559.00 | | 38 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 2 072.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 002.00 | 31 618.00 | | 36 002.00 |
252 Charges sociales | 4 892.00 | 6 080.00 | | 4 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 216.00 | 7 553.00 | | 12 216.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 444.00 | 87 679.00 | | 100 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 671.00 | 6 125.00 | | 21 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 249.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 716.00 | 127.00 | | 3 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 841.00 | 5 749.00 | | 21 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 457.00 | | | 457.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 684.00 | | | 1 684.00 |