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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748.00 | 2 913.00 | 1 835.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 008.00 | 23 273.00 | 103 735.00 | 127 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 451.00 | 23 273.00 | 128 178.00 | 151 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 587.00 | 53 979.00 | | 48 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | -5 392.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 68 355.00 | 56 837.00 | | 68 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 224.00 | 43 459.00 | | 33 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 5 848.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 083.00 | 8 133.00 | | 13 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 949.00 | 15 591.00 | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 824.00 | 73 031.00 | | 59 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 178.00 | 129 868.00 | | 128 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 662.00 | 60 088.00 | | 42 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FD Production vendue biens | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 009.00 | 164 019.00 | | 160 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 491.00 | 169 411.00 | | 148 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 518.00 | -5 392.00 | | 11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 143.00 | | 1 865.00 | 125 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 243.00 | | 1 865.00 | 23 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 243.00 | 30.00 | | 23 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 243.00 | 30.00 | | 23 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 224.00 | 16 062.00 | 17 162.00 | 33 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 824.00 | 42 662.00 | 17 162.00 | 59 824.00 |