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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 055.00 | 15 082.00 | 50 973.00 | 66 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 214.00 | 7 254.00 | 4 959.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 269.00 | 22 336.00 | 55 932.00 | 78 269.00 |
BT Marchandises | 160 861.00 | 2 797.00 | 158 063.00 | 160 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 115 390.00 | | 115 390.00 | 115 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 221.00 | 2 797.00 | 310 424.00 | 313 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 491.00 | 25 135.00 | 366 356.00 | 391 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 002.00 | 188 175.00 | | 190 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 1 827.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 191 253.00 | 191 102.00 | | 191 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 091.00 | 80 282.00 | | 72 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 988.00 | 81 292.00 | | 77 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 1 939.00 | | 21 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | 11 275.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 103.00 | 174 789.00 | | 175 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 356.00 | 365 892.00 | | 366 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 641.00 | 13 497.00 | | 122 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 771.00 | 19 310.00 | 51 923.00 | 71 771.00 |
VI Groupe et associés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 103.00 | 122 642.00 | 51 923.00 | 175 103.00 |