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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 214.00 | 59.00 | 273.00 |
AH Fonds commercial | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 311.00 | 3 110.00 | 3 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 918.00 | 8 472.00 | 10 446.00 | 18 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 003.00 | 38 442.00 | 104 561.00 | 143 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 386.00 | 47 439.00 | 188 947.00 | 236 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 31 669.00 | 140.00 | 31 529.00 | 31 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 241 372.00 | | 241 372.00 | 241 372.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 150.00 | 140.00 | 280 010.00 | 280 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 536.00 | 47 579.00 | 468 957.00 | 516 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 620.00 | -270 850.00 | | 1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 792.00 | -11 320.00 | | 97 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055.00 | 324.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 298 857.00 | -83 456.00 | | 298 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 640.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 099.00 | 4 396.00 | | 5 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 099.00 | 6 036.00 | | 5 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 030.00 | 354 761.00 | | 109 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 769.00 | 53 858.00 | | 41 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 965.00 | 3 296.00 | | 5 965.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 001.00 | 411 935.00 | | 165 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 957.00 | 334 515.00 | | 468 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 818.00 | | 624 818.00 | 624 818.00 |
FG Production vendue services | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 704.00 | | 626 704.00 | 626 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 932.00 | 795.00 | | 122 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 932.00 | 795.00 | | 122 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | 324.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | 2 598.00 | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 584.00 | -1 802.00 | | 112 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 413.00 | 798 383.00 | | 782 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 621.00 | 809 704.00 | | 684 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 792.00 | -11 320.00 | | 97 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 085.00 | | 16 300.00 | 220 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 236.00 | | 3 229.00 | 71 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 849.00 | | 13 072.00 | 148 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 260.00 | 13 179.00 | | 34 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 178.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 13 001.00 | | 33 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | 768.00 | 37.00 | 324.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 036.00 | 6 719.00 | 4 416.00 | 6 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 531.00 | 140.00 | 3 531.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 426.00 | 140.00 | 126 426.00 | 126 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 786.00 | 7 626.00 | 130 879.00 | 132 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | 7 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | 122 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 216 621.00 | 216 621.00 | | 216 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 543.00 | 244 543.00 | | 244 543.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 001.00 | 165 001.00 | | 165 001.00 |