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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 237.00 | 597.00 | 835.00 |
AH Fonds commercial | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286.00 | 928.00 | 5 357.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 697.00 | 1 848.00 | 10 849.00 | 12 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 735.00 | 3 013.00 | 34 722.00 | 37 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 264 736.00 | 8 124.00 | 256 612.00 | 264 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 523.00 | 8 124.00 | 390 399.00 | 398 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 258.00 | 11 137.00 | 425 120.00 | 436 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 894.00 | -193 286.00 | | -411 894.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | 594.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | -409 128.00 | -191 691.00 | | -409 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 332.00 | 50 572.00 | | 65 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 332.00 | 50 572.00 | | 65 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 665.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 742.00 | 126 753.00 | | 140 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 854.00 | 69 444.00 | | 57 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 309.00 | | |
EA Autres dettes | 570 160.00 | 352 121.00 | | 570 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 916.00 | 551 292.00 | | 768 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 120.00 | 410 172.00 | | 425 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 665.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 350.00 | | 1 488 350.00 | 1 488 350.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 699.00 | | 1 488 699.00 | 1 488 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | 114 403.00 | | 1 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 658.00 | 23 384.00 | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | 137 787.00 | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 470.00 | 624.00 | | 101 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 114 403.00 | | 2 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | 13 115.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 952.00 | 128 141.00 | | 104 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 508.00 | 9 645.00 | | -99 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 607.00 | 804 027.00 | | 1 651 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 501.00 | 997 313.00 | | 2 063 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 894.00 | -193 286.00 | | -411 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 265.00 | | 7 265.00 | 32 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 37 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 18 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | | 7 265.00 | 13 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 2 389.00 | 8.00 | 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 167.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 2 222.00 | 8.00 | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 594.00 | 1 330.00 | 158.00 | 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 572.00 | 65 332.00 | 50 572.00 | 50 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 983.00 | 8 124.00 | 6 983.00 | 6 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983.00 | 8 124.00 | 6 983.00 | 6 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 570 160.00 | 570 160.00 | | 570 160.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 475.00 | 114 975.00 | 3 500.00 | 118 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 916.00 | 768 916.00 | | 768 916.00 |