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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 041.00 | 1 827.00 | 38 213.00 | 40 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 874.00 | 1 827.00 | 58 046.00 | 59 874.00 |
BT Marchandises | 309 153.00 | | 309 153.00 | 309 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 871.00 | 1 513.00 | 7 358.00 | 8 871.00 |
BZ Autres créances | 266 866.00 | 5 664.00 | 261 202.00 | 266 866.00 |
CF Disponibilités | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 132.00 | 7 176.00 | 661 956.00 | 669 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 006.00 | 9 004.00 | 720 002.00 | 729 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
DH Report à nouveau | -514 591.00 | -2 319.00 | | -514 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 290.00 | -512 271.00 | | -428 290.00 |
DL TOTAL (I) | -883 241.00 | -454 951.00 | | -883 241.00 |
DP Provisions pour risques | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 553.00 | 3 969.00 | | 27 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 043.00 | 5 004.00 | | 127 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 234.00 | 78 219.00 | | 79 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 791.00 | 980 014.00 | | 1 199 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 713.00 | 78 729.00 | | 67 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 96 980.00 | 185 317.00 | | 96 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 929.00 | 7 467.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 690.00 | 1 335 614.00 | | 1 575 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 002.00 | 884 633.00 | | 720 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 794.00 | | 3 566 794.00 | 3 566 794.00 |
FG Production vendue services | -392.00 | | -392.00 | -392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 402.00 | | 3 566 402.00 | 3 566 402.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 584.00 | |
GE Autres charges | | | 64 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 970.00 | 3 367 350.00 | | 3 567 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 260.00 | 3 879 621.00 | | 3 996 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 290.00 | -512 271.00 | | -428 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 553.00 | | 40 041.00 | 20 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 59 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 40 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | 40 041.00 | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 1 827.00 | 18.00 | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 1 827.00 | 18.00 | 18.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 969.00 | 23 584.00 | | 3 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 513.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | 30 760.00 | | 3 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 791.00 | 1 199 791.00 | | 1 199 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
VC Groupe et associés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VP Divers | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 686.00 | 282 853.00 | 19 833.00 | 302 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 690.00 | 1 575 690.00 | | 1 575 690.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |