| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 540.00 | 601 540.00 | | 601 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 860.00 | -1 128 634.00 | | -1 172 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 255.00 | -44 226.00 | | 38 255.00 |
DL TOTAL (I) | -533 065.00 | -571 320.00 | | -533 065.00 |
DP Provisions pour risques | 5 936.00 | 26 536.00 | | 5 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 936.00 | 26 536.00 | | 5 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 025.00 | 139 420.00 | | 40 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 637.00 | 26 023.00 | | 17 637.00 |
EA Autres dettes | 508 945.00 | 7 053.00 | | 508 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 606.00 | 643 361.00 | | 566 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 477.00 | 98 577.00 | | 39 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -40.00 | |
FZ Charges sociales | | | -385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 356.00 | 99 338.00 | | 353 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 356.00 | 215 812.00 | | 353 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 284.00 | 3 251.00 | | -16 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 827.00 | 289 286.00 | | 324 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 529.00 | 20 000.00 | | 8 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 072.00 | 312 537.00 | | 317 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 284.00 | -96 725.00 | | 36 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 614.00 | 482 816.00 | | 506 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 360.00 | 527 042.00 | | 468 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 255.00 | -44 226.00 | | 38 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 020.00 | | 76 038.00 | 407 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 038.00 | 407 020.00 | | 76 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 038.00 | 226 046.00 | | 76 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 046.00 | | 76 038.00 | 226 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 193.00 | 144 073.00 | 226 266.00 | 82 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 95.00 | 220.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 068.00 | 143 977.00 | 226 046.00 | 82 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 536.00 | 8 729.00 | 29 329.00 | 26 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 977.00 | | 143 977.00 | 143 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 827.00 | | 324 827.00 | 324 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 363.00 | 8 729.00 | 354 157.00 | 351 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 508 945.00 | 508 945.00 | | 508 945.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 606.00 | 566 606.00 | | 566 606.00 |