| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 720.00 | 4 380.00 | 10 340.00 | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 808.00 | 19 956.00 | 45 852.00 | 65 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 452.00 | 24 336.00 | 59 116.00 | 83 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 659.00 | 24 336.00 | 102 323.00 | 126 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 466.00 | -15 802.00 | | -11 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | 4 337.00 | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293.00 | -6 466.00 | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 972.00 | 66 689.00 | | 53 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 8 765.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | 36 436.00 | | 40 493.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 239.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 031.00 | 112 130.00 | | 101 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 323.00 | 105 664.00 | | 102 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 005.00 | 58 201.00 | | 60 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273.00 | 8 063.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273.00 | 8 063.00 | | 16 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 928.00 | 12 903.00 | 41 025.00 | 53 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 453.00 | 12 529.00 | 2 924.00 | 15 453.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 030.00 | 60 005.00 | 41 025.00 | 101 030.00 |